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三箭资本Su Zhu受访:Luna、GBTC相关交易致暴雷 计划去迪拜

小欧2022-07-28 19:05:17头条31

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三箭资本(3AC)两位共同创办人Su Zhu和Kyle Davies在神隐近5周后出面接受《彭博》访谈。他们承认3AC的崩溃引发了市场广泛的痛苦,但他们也强调他们遭受了巨大的损失,Terra LUNAUST和灰度比特币信托基金(GBTC)的相关交易是三箭资本破产的关键导火线。

Terra、GBTC交易导致基金爆炸

此前,两位创办人曾证实,3AC在LUNA代币上投资了超过2亿美元的损失。LUNA和UST在5月中旬陷入死亡螺旋,Su Zhu和Kyle Davies坦言对LUNA的崩盘速度感到惊讶。

Su Zhu表示:我们没有意识到的是,Luna能够在几天内几乎归零,这将引发整个产业的信贷紧缩,也将对我们所有流动性不足的部位造成巨大压力,回想起来,三箭资本可能与Terra创办人Do Kwon太接近了。

谈及灰度的GBTC,在2020年底时,3AC是GBTC的最大持有者。GBTC曾经的溢价为持有人带来了巨额利润,但随着溢价在过去一年中转为负数,GBTC折价幅度后续持续扩大,所谓的GBTC套利交易也不再奏效,尤其是伤害了那些利用杠杆来试图提高回报的投资者,三箭资本遭受重创,他们在该产品上积累了价值约十亿美元的风险敞口。

两位共同创办人确认此事但表示,部分原因就是来自他们的成功,推起了GBTC以及后面产生的从众效应:当时的利润非常大,我们设法在正确的时机点进场,然后像其他人学我们,我们复制此操作,但开始亏钱,而且GBTC出现折价。因为太多人进场,GBTC大幅折价程度远超出人们的预期。

当过度杠杆遇上加密寒冬

尽管如此,两位创办人表示在5月Terra危机出现后,3AC仍能继续从大型加密贷方和投资者那里借款。Su Zhu表示贷方对三箭资本的财务状况感到满意,甚至允许他们继续交易(其中许多贷款只需少量的抵押品)。

“但当比特币从30,000美元跌到20,000美元时,对我们来说非常痛苦,那也是钉在我们棺材上的最后一颗钉子。”

在回答三箭资本出了什么问题时,Su Zhu表示,多年牛市让他对市场产生了过度自信,这种牛市不仅注入了他和Kyle Davies的思维里,而且注入了几乎加密行业里的每个借贷机构。

3AC的过度杠杆也将自己置于爆雷的中心。Davies补充道,我们完全相信一切,我们在那里拥有我们几乎所有的资产。然后在美好的时光里,我们做到了最好。然后在糟糕的时期,我们输得最多。

但他们也声称市场中并非只有他们有问题。他们表示相互关联的单向押注和宽松的借贷策略,这些因素同时爆发,不仅导致他们的基金倒闭,也让导致导致诸如Celsius Network、Voyager Digital、BlockFi等公司的破产。

Su Zhu说道:不仅是我们,Celsius这类公司都有问题,这并不奇怪,我们有自己的资本,有自己的资产负债表,但我们也从这些贷方那里吸收存款,然后我们为它们创造收益。因此,如果我们从事吸收存款然后产生收益的业务,那么这意味着我们最终会因类似的交易结束。

指责游艇传闻

此外,他们也回应了市场盛传的一些消息,他们否认他们在基金破产前撤出资金的指控。Su Zhu称:人们可能会说我们愚蠢或妄想。但若有人说我们在前些时期撤出资金潜逃,这不是真的,实际上我把更多的个人资金投入了。

对于他在三箭资本倒闭之前还为一艘价值5000万美元的游艇支付了头期款的传闻,Su Zhu则不满地指责这是诽谤。他解释称「这艘船是一年多前买的,委托建造并在欧洲使用,而且这艘游艇有完整的资金来源」。同时否认他爱炫富的说法,并指出自己每天骑自行车上下班,他的家人在新加坡只有两套房。

“我们从来没有在任何夜店挥霍撒钱。你们从未看过我开着法拉利和兰博基尼,我觉得这种抹黑只是来自经典剧本,当这种爆雷的事情发生时,这些都是人们喜欢看的新闻头条。”

前往迪拜

最近有关于Su Zhu的传闻是Terra研究员FatMan称他已经回到新加坡,并且拍卖了他在新加坡价值3500万美元的房子,并要求将资金转入位于迪拜的银行账号,因此陆续有不少零星传言称Su Zhu本人已经逃往迪拜。

而针对此前两位创办人的下落不明、不配合清算的说法,Su Zhu则表示,死亡威胁迫使他们躲藏起来,但这不意味他们没有与所有相关部门进行沟通,他们现在希望人身安全并保持低调,这对每个人都有利。

目前,两人拒绝透露他们在哪里,但表示他们将前往迪拜。

“鉴于我们计划将业务转移迪拜,我们必须尽快去那里评估是否照原计划搬过去,可能还有变数。目前,情况非常不稳定,主要重点是协助债权人进行偿付。”

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